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第409号　アクチュアリー試験KKT第14回　投資理論

相関係数を求める。

 

各資産の標準偏差から合成資産の分散を求める式を作成。

次にこの式の構成割合変数を微分して、その式に構成割合の結果を代入して相関係数を求める。

 

 

安全資産がある場合の標準偏差を求める。

危険資産の構成割合をXとして合成資産の平均リターンを算出する

次に合成資産の分散の式に上記Xの結果を代入する。この式に標準偏差としてXで微分する。

そして当該式と有効フロンティアの傾きが同じとして、平均リターンの値を求める。　

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